环亚集团

一、财务状况

报告期末总资产 110,462,710.50 元，期初总资产 113,101,258.77 元，减少 2.33%；报告 期末负债总额 28,751,705.82 元
，报告期初负债总额 28,960,419.77 元
，减少 0.72%

；报 告期末净资产 81711004.68 元
，报告期初净资产 84140839 元，减少 2.89%
。 主要因素： 1、股本增加是 2016 年 6 月份资本公积金转增 2763.6 万股股票。 2、资本公积金减少是 2016 年 6 月份溢价部分转增了股票
。 3、未分配利润减少是分配了 2015 年利润 4342800 元。

二、经营成果

（一）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 21394973.22 元
，上年同期 28353787.51 元，同比减少 24.54% 
。 主要原因一是本公司行业是精细化工行业中较小的行业，国内总需求量不大， 年需求 量几千吨，而近年来
，由于产品毛利率较高
，生产企业开始增多，总产量上升较快， 销售价格逐步下降，使销售收入下降
。二是由于竞争激烈，公司产量减少
，更进一步 导致销量下降，销售收入下降
。

（二）净利润情况 报告期实现净利润 111.28 万元，上年同期 520.78 万元
，同比减少 78.63%

。 主要原因
： 成本方面：销售成本虽然总金额下降，但单位成本上升
，一是春节放假以及生产检修， 产量不足，产品单位固定费用上升，成本上升。二是原材料价格坚挺，致产品成本无法下降
。

费用方面
：

1
、销售费用总额比去年同期有所下降，单位销售费用是增加的，有些项目变化原因是计算口径有不一样，去年没有分摊工资

，今年增加出口保险费

。

2、管理费用总额比去年同期有所下降 其中研发费用增加，主要是为了开发新产品，加强了研发投入
。

3、财务费用下降较大是 2015 年下半年公司发行股份

，募集了资金，归还了银行贷款。 利息相应大幅下降。

4、营业外收入增加是上半年收到政府各种补贴较多
。 由于销售价格下降
，产销量下降
，而成本费用下降幅度[去掉]较小

，所以净利润下降 幅度较大。

（三）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 475.99 万元，较上年同期增加 527.92 万元，

1
、 购买商品
、接受劳务支付的现金减少，原因是产量减少
，原材料采购也相应减少

2
、 取得借款收到的现金减少，是公司发行了股票募集了资金，减少了向银行的借款， 同时也减少了偿还债务支付的现金
。

3、分配股利、利润或偿付利息的现金减少
，原因同样是募集了资金
，减少了银行贷 款和利息。 报告期内

，公司在市场开拓、技术研发
、规范管理及员工队伍建设等方面采取有 效措施。在市场开拓方面
，公司积极研究市场发展趋势
，准确把握市场需求，在稳定 老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发 方面，加大研发力度和研发投入
，积极探索适合公司发展需求的产品

。在规范公司内 部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门 的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理


。在员工队伍建设及结构调整方面
，公 司实行有效的人力资源管理
，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构

，同时加强公司 人才梯队建设

，确保公司的战斗力.